Gagnez Forex Couverture

Qu'est-ce que la couverture en ce qui concerne le commerce de forex Lorsqu'un commerçant de devises entre dans un métier dans l'intention de protéger un poste existant ou anticipé d'un mouvement indésirable dans les taux de change. On peut dire qu'ils sont entrés dans une haie forex. En utilisant une couverture forex correctement, un trader qui est longue une paire de devises étrangères. Peuvent se protéger contre le risque à la baisse tandis que le trader qui est court une paire de devises étrangères, peut se protéger contre le risque de hausse. Les principales méthodes de couverture des opérations de change pour le commerçant de forex de détail est par: Les contrats au comptant sont essentiellement le type régulier de commerce qui est faite par un commerçant de forex au détail. Comme les contrats au comptant ont une date de livraison très courte (deux jours), ils ne constituent pas le véhicule de couverture de change le plus efficace. Les marchés au comptant réguliers sont généralement la raison pour laquelle une couverture est nécessaire, plutôt que d'utiliser comme la couverture elle-même. Options de devises étrangères, cependant, sont l'une des méthodes les plus populaires de couverture de change. Comme pour les options sur d'autres types de titres, l'option de change donne à l'acheteur le droit, mais non l'obligation, d'acheter ou de vendre la paire de devises à un taux de change particulier à un moment donné. Des stratégies d'options régulières peuvent être employées, telles que de longues chevauchées. Longs strangles et taureau ou ours spreads. Pour limiter le potentiel de perte d'un commerce donné. Stratégie de couverture Forex Une stratégie de couverture Forex est développée en quatre parties, y compris une analyse de l'exposition au risque des traders, la tolérance au risque et la préférence de stratégie. Ces composantes constituent la couverture de change: Analyser le risque: Le commerçant doit identifier quels types de risque (s) il prend dans le poste actuel ou proposé. À partir de là, le commerçant doit identifier ce que les implications pourraient être de prendre ce risque non couvert, et de déterminer si le risque est élevé ou faible dans le marché des changes forex actuel. Déterminer la tolérance au risque: Dans cette étape, le trader utilise ses propres niveaux de tolérance au risque pour déterminer la part du risque de position qui doit être couverte. Aucun commerce n'aura jamais de risque zéro, il appartient au commerçant de déterminer le niveau de risque qu'ils sont prêts à prendre et combien ils sont prêts à payer pour éliminer les risques excédentaires. Déterminer la stratégie de couverture de forex: Si vous utilisez des options de devises étrangères pour couvrir le risque du commerce de devises, le commerçant doit déterminer quelle stratégie est la plus rentable. Mettre en œuvre et suivre la stratégie: En s'assurant que la stratégie fonctionne comme elle le devrait, le risque restera réduit. Le marché des devises de forex trading est un risque, et la couverture n'est qu'une façon dont un commerçant peut aider à minimiser le montant du risque qu'ils prennent. Tant d'être un commerçant est l'argent et la gestion des risques. Qu'avoir un autre outil comme la couverture dans l'arsenal est incroyablement utile. Pas tous les courtiers forex de détail permettent de couverture dans leurs plates-formes. Assurez-vous de rechercher pleinement le courtier que vous utilisez avant de commencer le commerce. Pour en savoir plus, consultez Stratégies de couverture pratique et abordable. Introduction à la couverture du Forex Mis à jour le 09 août 2016 La couverture est tout simplement venir avec une façon de se protéger contre la grande perte. Pensez à une couverture comme obtenir une assurance sur votre métier. La couverture est un moyen de réduire la quantité de perte que vous encourez si quelque chose d'inattendu s'est produit. Simple Forex Hedging Certains courtiers vous permettent de placer des opérations qui sont des haies directes. La couverture directe est quand vous êtes autorisé à placer un commerce qui achète une paire de devises et ensuite dans le même temps, vous pouvez placer un métier pour vendre la même paire. Alors que le bénéfice net est de zéro alors que vous avez les deux métiers ouverts, vous pouvez faire plus d'argent sans encourir de risque supplémentaire si vous le temps le marché juste. La façon dont une couverture forex simple vous protège, c'est qu'il vous permet de négocier la direction opposée de votre commerce initial sans avoir à fermer ce commerce initial. On peut avancer qu'il est plus logique de fermer le commerce initial pour une perte et de placer un nouveau commerce dans un meilleur endroit. Cela fait partie de la discrétion du commerçant. En tant que commerçant, vous pouvez certainement fermer votre commerce initial et entrer sur le marché à un meilleur prix. L'avantage de l'utilisation de la couverture est que vous pouvez garder votre commerce sur le marché et faire de l'argent avec un deuxième métier qui fait des profits que le marché se déplace contre votre première position. Lorsque vous pensez que le marché va inverser et revenir en arrière dans votre favor des métiers initiaux, vous pouvez mettre un arrêt sur le commerce de couverture, ou tout simplement le fermer. Hedging complexe Il existe de nombreuses méthodes pour la couverture complexe des métiers de change. De nombreux courtiers n'autorisent pas les commerçants à prendre directement des positions couvertes dans le même compte, de sorte que d'autres approches sont nécessaires. Paires de devises multiples Un trader de forex peut faire une couverture contre une monnaie particulière en utilisant deux paires de devises différentes. Par exemple, vous pourriez aller longtemps EURUSD et short USDCHF. Dans ce cas, il wouldn39t être exact, mais vous serait la couverture de votre exposition USD. Le seul problème avec la couverture de cette manière est vous êtes exposé aux fluctuations dans l'Euro (EUR) et le Swiss (CHF). Cela signifie que si l'euro devient une monnaie forte contre toutes les autres monnaies, il pourrait y avoir une fluctuation de l'EUR / USD qui n'est pas contre-action en USDCHF. Ce n'est généralement pas un moyen fiable de couverture à moins que vous construisez une couverture compliquée qui prend beaucoup de paires de devises en compte. Options Forex Une option Forex est un accord pour effectuer un échange à un prix spécifié à l'avenir. Par exemple, disons que vous placez un commerce long sur EURUSD à 1,30. Pour protéger cette position, vous placez une option forex strike à 1,29. Ce que cela signifie est si l'EURUSD tombe à 1,29 dans le délai spécifié pour votre option, vous obtenez payé sur cette option. Combien vous êtes payé dépend des conditions du marché lorsque vous achetez l'option et la taille de l'option. Si l'EURUSD n'atteint pas ce prix dans le délai spécifié, vous ne perdez que le prix d'achat de l'option. Le plus loin du prix du marché de votre option au moment de l'achat, plus le paiement sera si le prix est atteint dans le délai spécifié. Raisons de couverture La principale raison que vous souhaitez utiliser la couverture sur vos métiers est de limiter les risques. Hedging peut être une plus grande partie de votre plan de négociation si elle est effectuée avec soin. Il ne devrait être utilisé par des commerçants expérimentés qui comprennent les fluctuations du marché et le calendrier. Jouer avec des couvertures sans expérience commerciale adéquate pourrait être un désastre pour votre compte. Les courtiers Forex qui permettent la couverture La couverture est l'une des stratégies les plus intelligentes et les plus délicates à appliquer dans le trading Forex. La couverture vous libère de la dépendance vis-à-vis de l'orientation du marché, car avec la couverture, vous négociez les deux façons (haut et bas, ou acheter et vendre). Tous les courtiers Forex permettent aujourd'hui et soutiennent la couverture. Sauf pour les courtiers basés aux États-Unis (dont vous pouvez lire ci-dessous). Le type de plate-forme de couverture le plus commode est celui qui prend en charge les commandes OCO (ordre annule l'ordre). Malheureusement, la plate-forme MT4 populaire n'a pas d'ordres OCO, cependant MT5 plate-forme ne. Avec MT4 cependant la couverture peut être simplifiée avec l'utilisation d'un conseiller expert. (Exemple de MT4 de couverture de l'EA qui utilise la négociation de grille: télécharger MT4 hedging EA) Recherche de Forex Hedging Forex Brokers Comparaison Essayez notre Forex Broker Comparaison Démarrage formulaire 15 mai 2009 nouvelle NFA (National Futures Association) Règle 2-43 b) sera complètement Interdire l'utilisation de la couverture pour les commerçants qui négocient avec les sociétés de courtage américaines réglementées par NFA. Cette nouvelle règle de conformité 2-43 (b) exige que les FDM (les courtiers membres du Forex) compensent les positions dans un compte client selon un premier arrivé, premier sorti, interdisant ainsi une pratique commerciale communément appelée couverture. Qu'est-ce que la couverture? La couverture est une stratégie utilisée pour minimiser le risque d'un mouvement de prix inversé contre une ou plusieurs de vos positions ouvertes. Par exemple, un commerçant qui a une position commerciale importante - Long 50 lots EURUSD, pourrait décider de couvrir une partie de sa position en court-circuitant 30 lots de l'EURUSD. Maintenant, dans le cas d'un mouvement de prix défavorable ou volatil, une partie de la perte sur le côté long sera compensée par le gain sur le court. Toutefois, selon la nouvelle règle NFA, un commerçant ne sera plus en mesure de couvrir un poste. Au lieu de tenir simultanément les deux positions, il devra maintenant fermer ces 30 lots. Ainsi, plutôt que d'être long 50 lots EURUSD et court 30 lots EURUSD, il sera maintenant tout simplement long 20 lots restants. Pourquoi Hedge Hedging est considéré comme un filet de sécurité pour de nombreux traders Forex. Si le marché se déplace contre eux, l'impact sur le compte de négociation sera moins sévère que si elles avaient tenu le poste non couvert. Une autre chose importante à considérer est que de nombreux EA Metatrader sont programmés à utiliser la couverture pour compenser les risques. Si vous utilisez un de ces robots commerciaux, il est très possible que l'interdiction de couverture augmentera drastiquement le risque de votre EA. Pour ceux qui ont acheté des EA, il serait judicieux de communiquer avec votre fournisseur EA pour savoir si un type de couverture est utilisé, et comment cette interdiction entraînera l'EA Une autre raison pour laquelle la couverture peut être bénéfique, est due à la volatilité extrême qui peut Souvent dans certaines périodes de négociation. Plus précisément, lorsque le marché ouvre pour la première fois le dimanche soir ou lors des annonces de nouvelles, les prix peuvent augmenter fortement dans les deux sens. Il peut être difficile de sortir d'un commerce que les écarts ont tendance à élargir. En plaçant une couverture avant ces temps volatils, vous pouvez réduire l'effet de la volatilité puisque vous avez une position dans les deux directions. Cela peut être bénéfique parce qu'il vous permet de garder vos positions ouvertes sans craindre d'être arrêté. Comment contourner cette interdiction de couverture Pour continuer à couvrir avec NFA courtiers réglementés, un commerçant doit maintenant ouvrir 2 comptes avec le même ou différents courtiers. Ensuite, il va simple Short une paire de devises sur un compte et Long il sur un autre compte, donc obtenir le même effet de couverture. Le seul problème cette fois serait: vous aurez besoin de mettre un peu plus de capital net dans deux nouveaux comptes, ou à tout le moins d'être prêt à transférer rapidement de trésorerie sur une base régulière à partir d'un compte qui montre un bénéfice sain à un où le Le commerce connaît une baisse importante. Pour les commerçants qui sont dépendants des EA qui utilisent fortement la couverture et ne veulent pas changer les tactiques de négociation, il ya aussi une option pour envisager un courtier, qui n'est pas réglementé avec NFA, ou simplement un courtier en dehors des États-Unis.